Devenez Un Professionnel Options Commerçant

Pente de l'espoir A.01600160 0160Deux économistes gagnants du prix Nobel qui ont fondé le modèle même que le prix des options est basé sur. B.01600160 0160A type qui pense que le marché est comme un jeu de poker géant. Bien sûr, c'est un droit 8230. Ils sont les génies, après tout. Je veux dire, ils ont écrit le modèle de prix des options Black-Scholes 8211 le modèle de tarification que chaque opérateur d'options utilise directement ou indirectement sur une base quotidienne. Mais si vous avez déjà lu le livre Quand le génie a échoué, vous vous rendrez vite compte que les personnes les plus intelligentes dans la salle ne sont pas nécessairement les meilleurs investisseurs ou commerçants. En bref, les deux économistes gagnants du prix Nobel 8211 Myron Scholes et Robert Merton 8211 ont perdu 4,7 milliards de dollars en quatre mois de négociation. That39s0160billion.0160 Avec un B. Et alors qu'ils perdaient de l'argent, le commerçant qui considère le marché comme un grand jeu de poker faisait des milliards de 8211 également avec un B. Et il le faisait en utilisant les probabilités.0160Comme je le dis toujours, il est tout au sujet Les probabilités. Son nom est Jeff Yass et il dirige l'entreprise de négociation d'options les plus réussies dans le monde, Susquehanna Investment Group. Je mentionne le poker parce que M. Yass pense en termes de probabilités et c'est exactement ce que les options et le poker ont en commun: penser en termes de probabilités. Chaque professionnel options et professionnel de poker vous dira la même chose 8211 plus vous jouez avec un bord négatif, plus la probabilité de ruine financière éventuelle. Probablement l'exigence la plus élémentaire pour le commerce réussi est que vous devez avoir une méthode bien définie, ou en d'autres termes, une approche spécifique qui vous donne un avantage. Cette approche pourrait être l'achat de titres sous-évalués et la vente de titres surévalués, ou il pourrait être un peu mieux que le point de équilibre de la sélection des métiers de direction des prix. Sans une telle méthode ou d'un bord, vous finirez par perdre, parce que les cotes sont 5050 avant les coûts de transaction. Si vous ne connaissez pas votre méthode, vous n'en avez pas. C'est pourquoi je négocie les spreads de crédit. Il me donne un bord défini. Le risque est défini sur chaque commerce et il me permet de choisir ma propre probabilité de succès. Et pourquoi les écarts de crédit me donner un avantage Permettez-moi d'expliquer en termes de poker. Les joueurs de poker professionnels sont connus pour rechercher quotsoftquot ou quotweakquot tables comme source de revenu. Cela signifie que les joueurs les plus inexpérimentés il ya à la table, plus il sera facile pour le pro chevronné de prendre leur argent. Il n'est vraiment pas différent dans le monde des options, en particulier lors de l'utilisation des stratégies de négociation avec un avantage statistique comme les spreads de crédit. Lorsque je négocie des spreads de crédit, je profite de la spéculation des autres, généralement des débutants qui achètent des appels hors de l'argent ou Met dans l'espoir qu'ils finiront par passer à l'argent. Mais il ya, cependant, une habileté à savoir qui sont ces amateurs et quels comportements ils exposent pour vous indiquer sur leur manque d'expérience. Au poker, l'individu qui montre trop d'émotion ou ne comprend pas vraiment le jeu sera nettoyé dans l'ordre court. Dans la négociation d'options, tout est présenté dans la chaîne d'options 8211 une liste des caractéristiques d'option à différents prix d'exercice. En regardant la quotprobabilité d'expirant 8211 la chance qu'une action ou ETF fermer au-dessus (pour les appels) ou au-dessous (pour puts) la grève choisie 8211 le trader options peut prendre des décisions basées sur la spéculation des autres. Mais contrairement au poker, les participants montrent leurs mains lors de la négociation des spreads de crédit. C'est l'avantage des offres de spreads de crédit sur tout jeu ou véhicule d'investissement là-bas. Par exemple, avec SPY trading autour de 150, certains commerçants font des paris que SPY se déplacera au-dessus de 155 par expiration des options de mars (Mars 15). La chance de l'événement est de 15,85. Qu'en est-il des commerçants qui pensent SPY va pousser au-dessus de 157 par Mars options expiration La chance de ce qui se passe est de 8,17. Avec ces types de cotes, pourquoi wouldn39t je veux prendre l'autre côté du commerce Selon la marge de crédit que je choisis, ma probabilité de succès est de 80-90. Et c'est la raison pour laquelle Jeff Yass est un milliardaire avec l'une des entreprises les plus réussies commerciales commerciales dans l'entreprise. Il comprend les probabilités. Les soi-disant génies pourraient avoir la formule, mais sans une stratégie avec un bord vous êtes juste un autre commerçant jouant un jeu à somme nulle. Malheureusement, c'est pourquoi tant d'échecs à des options de négociation et des stocks. Ils ne comprennent pas les vraies limites statistiques fournies par le marché. En outre, j'ai officiellement ouvert mes stratégies au public. La réponse a été écrasante mais j'ai encore quelques sièges à gauche. Si vous êtes un croyant dans une approche statistique vers l'investissement s'il vous plaît n'hésitez pas à essayer une de mes stratégies d'options. J'utilise le moyen-réversion simple et les probabilités pour chaque commerce. Donnez-lui un essai, c'est gratuit pendant 30 jours. 10 traits d'un opérateur de succès Les options de trader sont l'un des instruments les plus polyvalents sur les marchés financiers. Ils sont flexibles dans la mesure où ils vous permettent de tirer parti de votre position pour stimuler les rendements, gérer les risques en les utilisant pour la couverture, ou de tirer profit de la hausse, la baisse et les mouvements latéraux sur le marché. Malgré ses nombreux avantages, le négoce d'options comporte un risque important de perte, et il est très spéculatif par nature. Ce n'est pas pour tout le monde et pas tout le monde peut devenir un opérateur succès des options. Comme toute autre entreprise, devenir un opérateur succès options exige un certain niveau de compétences, le type de personnalité et l'attitude. Cet article vous aidera à comprendre les 10 caractéristiques incontournables dont vous avez besoin pour réussir à la négociation d'options. (De la cueillette du bon type de stock à la mise stop-pertes, apprenez à commercer avec sagesse.) Pour en savoir plus, consultez Stratégies de négociation de jour pour les débutants.) Numératie - Gardez affûter vos compétences quantitatives 1. Gérer le risque: Les options sont des instruments à haut risque, Et il est important pour les commerçants de reconnaître le risque qu'ils ont à tout moment. Quel est l'inconvénient maximum du commerce Quelle est la position implicite ou explicite en ce qui concerne la volatilité. Combien de mon capital est alloué au commerce Voici quelques-unes des questions que les commerçants devront toujours garder dans leur esprit. Les commerçants doivent également prendre les mesures appropriées pour contrôler le risque. En particulier, si vous êtes un opérateur à court terme des options, vous rencontrerez régulièrement des métiers à perte. Par exemple, si vous occupez un poste pendant la nuit, votre pari peut devenir mauvais en raison de nouvelles défavorables. À tout moment, vous devez être en mesure de minimiser le risque de vos positions. Certains commerçants le font en limitant leur taille du commerce et la diversification dans de nombreux métiers différents de sorte que pas tous leurs oeufs sont dans le même panier. Un opérateur d'options doit également être un excellent gestionnaire d'argent. Ils doivent utiliser judicieusement leur capital. Par exemple, il ne serait pas sage de bloquer 90 de votre capital dans un seul métier. Quelle que soit la stratégie que vous adoptez, la gestion des risques et la gestion de l'argent ne peuvent être ignorées. (Le risque est inséparable du rendement.) Pour en savoir plus, consultez Mesure et gestion du risque d'investissement. 2. Être bon avec les chiffres: En négociant des options, vous faites toujours affaire à des chiffres. Quelle est la volatilité implicite. Est l'option dans l'argent. Ou de l'argent. Quel est le point mort des commerçants d'options commerciales sont toujours répondre à ces questions. Ils se réfèrent également à l'option grecs, tels que le delta, gamma, vega et theta de leurs métiers options. Par exemple, un commerçant voudrait savoir si son métier est gamma court. Il est important pour les commerçants de pouvoir facilement calculer et interpréter les nombres. Vous n'avez pas besoin d'être un scientifique de fusée. Mais vous devriez vous entraîner comme un aspirant jock quant. (Comprendre l'influence des prix sur les positions d'options requiert l'apprentissage du delta, theta, vega et gamma.) Pour plus de détails, consultez Connaître les Grecs.) Behavioral Develop the Right Attitude 3. Pratiquer la discipline: Pour réussir, les opérateurs d'options doivent pratiquer la discipline. Faire de la recherche approfondie, identifier les opportunités, établir le bon métier, former et adhérer à une stratégie, établir des objectifs et former une stratégie de sortie font tous partie de la discipline. Un exemple simple de s'écarter de la discipline est d'aller avec l'avis du troupeau. Ne faites jamais confiance à une opinion sans faire votre propre recherche. Vous ne pouvez pas sauter vos devoirs et blâmer le troupeau pour vos pertes. Au lieu de cela, vous devez concevoir une stratégie commerciale indépendante qui fonctionne pour votre situation. 4. Soyez patient: Patience est une qualité que tous les opérateurs d'options ont. Les investisseurs patients sont prêts à attendre que le marché fournisse la bonne opportunité, plutôt que d'essayer de faire une grande victoire sur chaque mouvement du marché. Vous verrez souvent des commerçants assis inactifs et juste regarder le marché, en attendant le moment parfait pour entrer ou sortir d'un commerce. Il n'en va pas de même pour les commerçants amateurs. Ils sont impatients, incapables de contrôler leurs émotions, et ils seront rapides pour entrer et sortir des métiers. 5. Correspondre à votre style de négociation avec votre personnalité: Chaque commerçant a une personnalité différente donc, chaque commerçant devrait adopter un style de négociation qui convient à ses traits. Certains commerçants peuvent être bons au day trading. Où ils achètent et vendent des options plusieurs fois pendant la journée afin de faire de petits profits. D'autres peuvent être plus à l'aise avec la position de négociation, où ils forment des stratégies de négociation pour profiter des opportunités uniques, comme la décomposition du temps et la volatilité. Et d'autres peuvent être plus à l'aise avec swing trading. Où les commerçants font des paris sur le mouvement des prix sur des périodes de cinq à 30 jours. 6. Lire et comprendre les nouvelles: Il est crucial pour les commerçants d'être en mesure d'interpréter les nouvelles, hype distinct de la réalité, et de prendre des décisions appropriées (pour la lecture liée, voir l'importance de la valeur temporelle dans le commerce d'options. Sur la base de ces connaissances. Vous trouverez de nombreux commerçants qui seront impatients de mettre leur capital dans une option avec des nouvelles prometteuses, et le lendemain, ils passeront à la prochaine grande nouvelle. Cela les distrait de l'identification des grandes tendances du marché. La plupart des commerçants prospères seront honnêtes avec eux-mêmes et prendront des décisions personnelles judicieuses, plutôt que de se contenter de lire les articles les plus en vue dans les nouvelles. 7. Apprenez des pertes: Le Chicago Board of Trade a récemment déclaré que 90 des opérateurs d'options de faire des pertes. Ce qui sépare les commerçants prospères de ceux moyens est que les commerçants prospères sont capables d'apprendre de leurs pertes et de mettre en œuvre ce qu'ils apprennent dans leurs stratégies de négociation. 8. Être un apprenant actif: Les marchés financiers sont en constante évolution et évoluer, vous devez avoir une compréhension claire de ce qui se passe et comment tout cela fonctionne. En devenant un apprenant actif, vous serez non seulement devenu bon dans vos stratégies de trading actuelles, mais vous serez également en mesure d'identifier les nouvelles opportunités que d'autres pourraient ne pas voir ou qu'ils peuvent passer au-dessus. Administratif Développer la bonne routine 9. Plan de vos métiers: Un opérateur d'options qui a des plans est plus susceptible de réussir que celui qui vole sur l'instinct et la sensation. Si vous n'avez pas un plan, vous allez place des métiers aléatoires, et par conséquent, vous serez sans direction. D'autre part, si vous avez un plan, vous êtes plus susceptible de s'en tenir à elle. Vous serez clair sur ce que vos objectifs sont et comment vous prévoyez de les atteindre. Vous saurez également comment couvrir vos pertes ou quand enregistrer des bénéfices. Vous pouvez voir comment le plan a fonctionné (ou pas) pour vous. Toutes ces étapes sont essentielles pour développer une stratégie commerciale forte. 10. Tenir des dossiers: la plupart des commerçants d'options réussies tiennent des dossiers diligents de leurs métiers. Le maintien de bons dossiers commerciaux est une habitude essentielle qui peut vous aider à éviter de prendre des décisions coûteuses. L'historique de vos dossiers commerciaux fournit également une mine d'informations qui peuvent vous aider à améliorer vos chances de succès. (Pour la lecture connexe, voir Make Better Options Trades With The Average Monthly Range.) La ligne de fond Les commerçants options de haut obtenir un frisson de scoutisme et de regarder leurs métiers. Bien sûr, c'est formidable de voir un pick sortir sur le dessus, mais beaucoup comme les fans de sport, les commerçants options profiter de regarder le jeu entier se déroule, pas seulement de trouver le score final. Ces caractéristiques ne garantiront pas votre succès dans le monde commercial options, mais ils vont certainement augmenter vos chances de it. How apprendre Trading et devenir un commerçant professionnel Mis à jour le 14 Octobre 2016 Les commerçants professionnels sont créés par l'apprentissage sur le commerce, puis par l'expérience En utilisant les informations qu'ils ont apprises. Apprendre le commerce peut être un processus relativement simple, mais il n'est généralement pas, car il ya une grande quantité d'informations inexactes ou trompeuses disponibles sur le sujet du commerce. Parfois, les nouveaux commerçants croient à tort certaines des informations erronées, auquel cas ils ne peuvent jamais récupérer, et ne peut jamais devenir un commerçant professionnel. Parfois, les nouveaux commerçants se rendent compte qui est la bonne information et qui doit être évitée, et éventuellement devenir des commerçants professionnels, mais cela peut prendre des mois voire des années. Alors, ce qui est le meilleur (lire comme plus efficace) la méthode d'apprentissage de négociation et de devenir un commerçant professionnel Le suivant est ma méthode recommandée d'apprentissage de négociation et est la méthode qui est le plus susceptible de créer un commerçant professionnel dans le plus court laps de temps. Trading Basics La première information que les nouveaux commerçants devraient apprendre sont les bases de la négociation. Une bonne compréhension des bases de la négociation fournira la fondation qui soutiendra la carrière commerciale d'un trader39s et permettra l'apprentissage efficace des sujets plus avancés de trading. Les bases de la négociation comprennent toutes les informations factuelles sur le commerce tels que ce que le commerce est réellement, les marchés qui peuvent être échangés, les spécifications du contrat sont, comment les ordres d'achat et de vente sont placés, etc. C'est-à-dire que la définition d'un ordre limite est absolue), elles sont adaptées à l'apprentissage de manière autonome et peuvent donc être apprises à partir de diverses sources (par exemple, sites Web, livres, etc.). Le site Web day trading fournit toutes les informations nécessaires pour apprendre les bases de la négociation (et les informations sont correctes). Si vous êtes un débutant complet, alors je recommande que commencer avec la définition de la négociation et de continuer à partir de là. Si vous êtes déjà un peu expérimenté, alors je vous recommande de commencer par des sujets tels que les ordres de négociation (même si vous pensez que vous connaissez déjà ces sujets, comme vous l'avez peut-être appris sur eux de façon incorrecte). Advanced Trading Learning trading39s sujets plus avancés est un peu facultatif parce que les sujets avancés ont tendance à être spécifique à un type particulier de trading, comme le jour de négociation des indices boursiers via les options et warrants marchés. Cependant, à un certain point, la plupart des commerçants ont besoin d'apprendre au moins certains des sujets commerciaux avancés, et avoir une bonne compréhension des sujets de base de trading sera nécessaire. Si vous voulez apprendre quelques-uns des sujets avancés de trading en raison de la nécessité (par exemple vous voulez commercer des options, ainsi vous devez savoir ce qu'est un delta d'options), ou à cause d'intérêt (ie vous voulez que votre connaissance du commerce soit aussi complète que Possible), le day trading site inclut de nombreux sujets commerciaux avancés. Systèmes et techniques de négociation Apprendre un système de négociation ou une technique de négociation est l'endroit où apprendre le commerce devient compliqué, car ce qui doit être appris n'est plus des informations factuelles, mais plutôt une capacité qui ne peut être acquise par l'expérience. Pour les commerçants discrétionnaires, la meilleure méthode d'apprentissage d'une technique de négociation est de trouver un commerçant professionnel pour vous enseigner leur technique de négociation. Alors que la plupart des commerçants professionnels n'offrent pas de services d'instruction de négociation, il ya des commerçants professionnels qui, pour une variété de raisons différentes, offrent des services d'instruction de négociation. Notez que la meilleure instruction de négociation sera d'un commerçant professionnel qui offre l'instruction de négociation comme un complément à leur négociation parce que leur principale source de revenu sera leur négociation plutôt que l'instruction (c'est-à-être très méfiant de soi-disant traders professionnels dont la source primaire Du revenu fournit l'instruction commerciale). Si vous n'arrivez pas à trouver ou ne pouvez pas vous permettre, un trader professionnel pour vous enseigner leur technique de négociation, il est possible d'apprendre une technique de négociation discrétionnaire sans aucune forme d'instruction, mais la quantité de temps qui est nécessaire augmentera substantiellement Au lieu de quelques semaines d'instruction, cela pourrait prendre des mois ou même des années d'essais et d'erreurs), et la probabilité de succès diminuera considérablement. Pour les commerçants système, il existe de nombreux systèmes de négociation disponibles, mais la plupart d'entre eux soit ne font pas de profit, ou ils font seulement un profit pour un marché particulier, ou ils font seulement un profit pour certains commerçants en raison de légères différences dans la façon dont chaque commerçant Négocie les systèmes de négociation. Il est possible de choisir un système commercial déjà disponible et de le commercialiser de façon rentable, mais seulement avec une connaissance et une expérience significatives (c'est-à-dire une très bonne compréhension des notions de base du trading et de nombreux thèmes avancés de trading ainsi que l'expérience pour savoir ce qui est susceptible de Être rentable). Commencer à apprendre Trading Donc, pour conclure aussi brièvement que possible, la méthode d'apprentissage de négociation qui est le plus susceptible d'aboutir à une carrière commerciale réussie, est d'apprendre les bases de la négociation à partir du site Web de négociation jour, puis de trouver un commerçant professionnel pour enseigner Vous leur style de négociation discrétionnaire et de la technique, puis d'apprendre certains (ou tous) des thèmes avancés de négociation que nécessaire pour votre trading. Inteview avec un trader Options professionnelles Im heureux de présenter l'entrevue suivante, j'ai conduit avec le Dr Mark Wolfinger, Un expert en négociation d'options. Mark a des décennies d'expérience en tant que trader d'options professionnelles et a écrit trois livres sur les options, en plus de maintenir son propre blog pour les investisseurs intéressés à en apprendre davantage sur le négoce d'options. Mes questions apparaissent en gras, et Mark8217s réponses apparaissent en texte clair. Mark, vous avez plus de 30 ans d'expérience des options de négociation. Comment les marchés d'options ont évolué depuis que vous avez commencé La nuit et le jour Quand j'ai commencé comme un créateur de marché CBOE en 1977, nous n'avions que des options d'achat. Puts n'a pas commencé à négocier plus tard, ce qui rend la couverture plus difficile. Mais tout le monde était beaucoup moins sophistiqué à l'époque. Nous avons eu l'aide d'ordinateur pour déterminer la valeur théorique d'une option, mais si je voulais couvrir un échange d'options avec le stock, je devais appeler mon bureau de compensation clear8217s bureau (entreprise de compensation est à un créateur de marché comme un courtier est à un investisseur individuel) Et demandez-leur de passer la commande par téléphone. Processus lent, et il n'y avait pas de remplissage immédiat. Nous devions aussi tout faire dans notre tête ou avec du crayon et du papier. Cela inclut le suivi des positions, l'estimation de notre position delta et gamma, etc. Ce manque de sophistication a donné aux traders un avantage sur la plupart des individus, mais il était beaucoup plus difficile de minimiser les risques. Nous devions faire de notre mieux. Aujourd'hui, les ordinateurs crunch tous les numéros instantanément. Il est également très différent de la perspective d'un commerçant individuel. Etre capable de voir toutes les offres et offres en temps réel, la possibilité de recevoir des remplissages en moins d'une seconde, la possibilité de voir mes Grecs instantanément pour plus d'informations sur 8216greeks8217 comme ils se rapportent aux options cliquez ici Tellement plus facile. Et les coûts de commission sont si bas que je paie moins en tant que client aujourd'hui que je ne comme un nouveau créateur de marché en 1977 Vous avez passé plus de 20 ans en tant que market maker 8211 pouvez-vous décrire brièvement ce qu'un créateur de marché fait , Lorsqu'un courtier (représentant une commande de son client) entre dans la fosse de négociation et demande une cotation sur une option ou une marge spécifique, les marketeurs annoncent un prix auquel il est disposé à acheter l'option cotée (c'est-à-dire le prix de l'enchère) Ainsi que d'un prix demandé (prix à laquelle disposé à vendre). Cela doit être fait pour chaque option qui trades dans la fosse. Quand j'ai commencé il y avait trois ou quatre stocks et un groupe de marketeurs dans chaque fosse. Les options négociées le plus activement, comme IBM, attiraient le plus de décideurs du marché, mais aucune fosse n'était vacante. Les market makers étaient censés rivaliser entre eux pour présenter la plus haute enchère ou l'offre la plus basse afin d'obtenir le courtier (qui représentait l'ordre du client) de commercer avec eux. Évidemment, lors de la vente, le courtier a choisi la soumission la plus élevée. Nos soumissions et offres ont été affichées pour que tous les voient, mais c'était un processus manuel. Lorsque le cours de l'action sous-jacente a changé, nous avons dû modifier toutes les options. C'était certainement une nuisance. Aujourd'hui, ces prix d'achat et de vente sont établis par ordinateur. Les paramètres utilisés pour faire ces offres et offres sont établis par les spécialistes et les citations changent à mesure que le prix des actions change. Beaucoup plus efficace aujourd'hui. Beaucoup de lecteurs de ce blog sont curieux de carrières dans le secteur financier. Dans le monde today8217s, quelles qualifications seraient nécessaires pour devenir un commerçant options professionnelles et quel genre de revenu quelqu'un pourrait s'attendre dans cette carrière, je n'ai aucune idée. Le monde a radicalement changé depuis que j'ai quitté le CBOE il ya huit ans. Il est difficile de se lancer comme un market maker indépendant. La plupart travaillent maintenant pour les grandes entreprises commerciales. Le revenu varierait du niveau de pauvreté à celui de la richesse, selon la compétence du commerçant individuel et de son partenaire (entreprise commerciale). Il existe des cabinets propriétaires qui enseignent et embauchent des commerçants, mais la plupart exigent des honoraires énormes pour enseigner, et je n'ai tout simplement aucun moyen de savoir comment le processus fonctionne après que l'on est 8216taught.8217 Avez-vous des stratégies de négociation d'options préférées que vous utilisez sur une base régulière Base, je crois à garder simple. Quand j'écris, je décris facile à apprendre, des stratégies simples, et ce sont les seules méthodes que j'utilise avec mon propre trading. À l'heure actuelle, j'achète exclusivement des condors en fer (sur des indices à base large). Lorsque volatilites implicites sont faibles (au moins faible à mon avis), j'ajoute double diagonales à mon arsenal commercial. Si j'avais une solide opinion sur le marché, je ferais encore du commerce de condors de fer, mais je défendrai mes positions en faveur de ce parti pris. Je n'ai jamais un tel parti pris (l'histoire m'a convaincu que je ne peux pas prédire correctement la direction), mais je le mentionne pour vos lecteurs qui le font. J'ai utilisé l'écriture d'appel couvert et cash-secured vendu nu mis pendant des années et de croire que 8217s une stratégie décente pour les gens qui veulent apprendre comment les options de travail. Mais, ce sont des méthodes haussier et ne fonctionnent pas bien dans les marchés en baisse. Je sais que vous êtes un ardent défenseur des investisseurs de se former et d'expérimenter avec le papier-trading avant de mettre de l'argent réel sur la ligne 8211 avez-vous des recommandations pour les sites qui permettent un bon papier-trading des stratégies d'option Non. Si un investisseur8217s courtier ne N'offre pas cette capacité 8211 sans frais 8211 puis it8217s temps pour obtenir un nouveau courtier. Une raison supplémentaire pour utiliser un courtier pour le commerce du papier est que vous acquérir la familiarité avec le système d'entrée de commande broker8217s et les outils de gestion des risques. That8217s important parce que vous ne voulez jamais entrer une commande à l'envers (8211 vendant quand vous avez l'intention d'acheter) et cela peut arriver si le logiciel de trading n'est pas familier. Parce que la gestion des risques est cruciale pour le succès à long terme (IMHO) lorsque le commerce de papier est un bon moment pour se familiariser avec ces outils de gestion des risques. Pour moi, ces outils doivent inclure des graphiques de risque et la capacité de surveiller la position. J'ai remarqué que l'intérêt théorique dans les produits dérivés (actions, indices, taux d'intérêt, etc.) vient d'exploser au cours des cinq à dix dernières années et le taux De croissance semble augmenter pour démarrer. Avez-vous des idées sur la raison pour laquelle le marché des produits dérivés croît plus vite que les marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe? Est-ce un drapeau rouge? Ce rythme record continue cette année. Je ne peux pas le savoir avec certitude, mais je crois que de plus en plus d'institutions utilisent des produits dérivés. Les bénéfices étonnants des hedge funds semblent être une chose du passé, mais de plus en plus de hedge funds sont en affaires, et ils utilisent des produits dérivés sur une base constante. Je suis certain que le nombre de personnes qui utilisent des options augmente aussi, mais je ne crois pas qu'elles contribuent de façon significative au volume d'options total 8211 qui dépassera les 3 milliards de contrats cette année. Je ne vois pas un drapeau 8216. Les bulles se produisent tout le temps, mais l'augmentation du volume ne devrait pas être une telle bulle. N'oubliez pas que les options étaient conçues comme des outils de réduction des risques et, s'ils étaient utilisés de cette façon, rien de terrible ne devrait arriver aux marchés.8217 Cependant, comme nous l'avons vu avec Barings Bank et surtout la Gestion du capital à long terme, Les entreprises peuvent perdre assez d'argent pour secouer la confiance dans l'ensemble du système. Il semble y avoir de nombreux séminaires 8222option là-bas qui promettent d'enseigner aux gens comment négocier des options fondées soit sur des algorithmes de trading propriétaires ou juste un ensemble de règles à suivre aveuglément dans mon esprit, il semble que ces 8216systems8217 ignorer la connaissance fondamentale et la compréhension Nécessaires pour négocier prudemment les options 8211 que je pense est une philosophie que vous partagez: c'est-à-dire les investisseurs doivent éduquer eux-mêmes correctement d'abord, la pratique en second lieu, puis utiliser le bon sens lors de la négociation. What8217s votre avis à l'investisseur potentiel de négociation d'option qui est juste penser à entrer dans les options Les entreprises qui vendent des séminaires coûteux sont à faire de l'argent, pas éduquer les commerçants rentables. Considérez ceci: S'ils avaient de grandes méthodes propriétaires, ils ne vendraient jamais ces méthodes à n'importe qui à n'importe quel prix. Ainsi, pour moi, ces algorithmes et règles de trading ne valent pas beaucoup. Dans la mesure où ils veulent que l'investisseur pense par lui-même, ils peuvent valoir quelque chose. Mais, je les évitais comme trop coûteux et tout simplement une mauvaise idée. Le problème est que trop de chute pour le battage d'un 8216get-rich-quick8217 régime et de prendre ces classes. N'importe qui peut avoir de la chance, alors certaines personnes font des richesses instantanées. Mais, la grande majorité tombe sur le bord du chemin. Ces séminaires donnent au monde des options un mauvais nom. Je crois, comme vous le dites, que chaque investisseur devrait apprendre par lui-même. Il n'est pas compliqué d'adopter les stratégies simples que j'encourage. Mon livre récent: The Rookie8217s Guide to Options, fournit une explication détaillée de la façon dont les options de travail et les avantages de l'utilisation des options. Il fournit des détails qui permettent au lecteur d'apprendre à utiliser les options. Par 8216learn8217 Je veux dire de penser pour lui-même et vraiment comprendre comment les options de travail. Je souligne l'importance de la gestion des risques. D'autres peuvent dire à un lecteur comment ouvrir un commerce, mais je discute ouverture, la gestion et la fermeture des positions. L'objectif est les profits à long terme, pas la richesse instantanée. Conseil: Allez lentement. Lis. Commerce du papier. Poser des questions. Lorsque vous utilisez de l'argent réel, commencez petit. Don8217t permettre à l'ego d'obtenir de la manière. Si vous don8217t encore comprendre ce que vous essayez d'accomplir avec chaque échange 8211 et ce qui peut aller mal 8211 vous n'êtes pas encore prêt à utiliser de l'argent réel. Encore une fois, soyez patient. Vous avez le reste de votre vie pour le commerce. Merci de prendre le temps de participer à cette interview Mark. Mon plaisir. J'apprécie ce que vous essayez de faire pour vos lecteurs. MISE À JOUR: Mark et quatre des autres bloggers haut de gamme sur Internet ont mis en place un site éducatif payant conçu pour ceux qui s'intéressent à vraiment apprendre sur les options de négociation pour la première fois, ainsi que fournir du matériel avancé pour ceux qui ont été des options de négociation pour années. Cliquez ici pour en savoir plus. Pour ceux qui sont intéressés à en apprendre davantage, assurez-vous de vérifier Mark8217s site web (mdwoptions) et son blog (blog. mdwoptionsoptionsforrookies). Les deux contiennent des liens vers un ebook gratuit, qui est une version échantillonneur de son livre le plus récent. Au total, Mark est l'auteur de trois livres sur les options qui sont disponibles via Amazon